| | | | in CHF |
| | | 2024 | 2023 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | | |
| Jahresergebnis | | 10'791'875 | 5'217'984 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen auf | | | |
| Kapitalanlagen (inkl. realisierte / nicht realisierte Gewinne und Verluste) | | –6'459'620 | –4'392'417 |
| Beteiligung Poolvermögen | | 29'465 | –124'818 |
| Sachanlagen | | 450'985 | 408'290 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Versicherungstechnische Rückstellungen auf eigene Rechnung | | 1'156'988 | 619'531 |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | | 1'455'437 | 1'986'574 |
| Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | | 1'839'000 | 2'593'700 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | | –4'752 | –2'947 |
| Forderungen | | –598'637 | 22'829 |
| Rechnungsabgrenzungen (passiv) | | 33'380 | 16'761 |
| Verbindlichkeiten | | 127'789 | –1'279'077 |
| Fonds für Öl- und Chemiewehr | | 6'891 | 56'986 |
| ASTRA-Beiträge | | 138'149 | 134'949 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | 8'966'949 | 5'258'345 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | |
– Investitionen Kapitalanlagen | | –12'868'650 | –19'441'631 |
| + Desinvestitionen Kapitalanlagen | | 4'423'919 | 14'121'260 |
| – Investitionen Sachanlagen | | – | –239'460 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | –8'444'731 | –5'559'831 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 522'217 | –301'486 |
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| Flüssige Mittel 01.01. | | 1'619'152 | 1'920'637 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 522'217 | –301'486 |
| Flüssige Mittel 31.12. | | 2'141'369 | 1'619'152 |
Der Fonds Flüssige Mittel umfasst lediglich die operativen Geldkonti. Die übrigen Bankkonti der UBS AG dienen der Bewirtschaftung der Kapitalanlagen und werden somit nicht diesem Fonds zugeordnet.
