| | | | in CHF |
| | | 2023 | 2022 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | | |
| Jahresergebnis | | 5'217'984 | –7'722'631 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen auf | | | |
| Kapitalanlagen (inkl. realisierte / nicht realisierte Gewinne und Verluste) | | –4'392'417 | 14'040'394 |
| Beteiligung Poolvermögen | | –124'818 | –107'259 |
| Sachanlagen | | 408'290 | 539'221 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Versicherungstechnische Rückstellungen auf eigene Rechnung | | 619'531 | 1'089'440 |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | | 1'986'574 | –499'434 |
| Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | | 2'593'700 | –4'484'719 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | | –2'947 | –10'071 |
| Forderungen | | 22'829 | –223'966 |
| Rechnungsabgrenzungen (passiv) | | 16'761 | 3'019 |
| Verbindlichkeiten | | –1'279'077 | 537'621 |
| Fonds für Öl- und Chemiewehr | | 56'986 | 47'684 |
| ASTRA-Beiträge | | 134'949 | 107'992 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | 5'258'345 | 3'317'292 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | |
– Investitionen Kapitalanlagen | | –19'441'631 | –5'547'069 |
| + Desinvestitionen Kapitalanlagen | | 14'121'260 | 1'493'370 |
| – Investitionen Sachanlagen | | –239'460 | –1'392'817 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | –5'559'831 | –5'446'516 |
| Veränderung flüssige Mittel | | –301'486 | –2'129'224 |
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| Flüssige Mittel 01.01. | | 1'920'637 | 4'049'861 |
| Veränderung flüssige Mittel | | –301'486 | –2'129'224 |
| Flüssige Mittel 31.12. | | 1'619'152 | 1'920'637 |
Der Fonds Flüssige Mittel umfasst lediglich die operativen Geldkonti. Die übrigen Bankkonti der UBS AG dienen der Bewirtschaftung der Kapitalanlagen und werden somit nicht diesem Fonds zugeordnet.
